INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3694
Patrimonio
7,3 M€
+2,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
136
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,92 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,76 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,26 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
75 posiciones · Top 10: 38,3 % · 50 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Elev-Abso Lret FD-R LU1331973468 | 470 mil € | |
| DB Portfolio Eur Liq LU0080237943 | 442 mil € | |
| Exane Funds LU0284634564 | 324 mil € | |
| ANDORRA INTERNATIONA ES0206022008 · 5,50 · 2036-02-27 | 296 mil € | |
| JPMorgan Funds - Eur LU0408877925 | 266 mil € |
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