INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI
INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4442
Patrimonio
442,0 M€
+14,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
20.744
+2571 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,01 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,12 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
17 posiciones · Top 10: 57,9 % · 21 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012B39 · 1.40 · 2028-04-30 | 34,2 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02611066 | 29,4 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012M77 · 2.50 · 2027-05-31 | 25,7 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · 2.40 · 2028-05-31 | 24,9 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES00000128P8 · 1.50 · 2027-04-30 | 24,7 M€ |
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