INVERBANSER, FI
INVERBANSER, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 13
Patrimonio
120,6 M€
+5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
546
−9 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,25 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,66 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
44 posiciones · Top 10: 49,1 % · 24 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 11,0 M€ | |
| EBRO FOODS SA ES0112501012 | 8,7 M€ | |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUI ES0159259029 | 6,2 M€ | |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVES IE00B80G9288 | 5,2 M€ | |
| SCHRODER ISF EURO CORPOR LU1078767826 | 5,1 M€ |
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