KUTXABANK BONO, FI

KUTXABANK BONO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1388

Renta Fija Euro ISIN ES0114276001 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,02 mil M€

+9,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

108.483

+1717 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,08 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,77 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

146 posiciones · Top 10: 36,5 % · 50 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑA ES0L02705074 · 2,53 · 2027-05-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	195,4 M€	6,47 %
2	ESTADO FRANCIA FR0011317783 · 2,75 · 2027-10-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	150,6 M€	4,98 %
3	ESTADO FRANCIA FR0129437572 · 2,09 · 2027-01-27	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	122,3 M€	4,05 %
4	ESTADO FRANCIA FR0129570547 · 2,30 · 2026-08-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	99,4 M€	3,29 %
5	ESTADO ITALIA IT0005657330 · 2,10 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	99,3 M€	3,29 %

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