LLUC VALORES, SICAV, S.A.
LLUC VALORES, SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 170
Patrimonio
660,9 M€
+27,9 % vs. trimestre anterior
Accionistas
2868
+572 en el trimestre
Rentab. trimestre
+9,03 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,50 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
70 posiciones · Top 10: 26,7 % · 66 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLACKROCK IRELAN IE00BKM4GZ66 | 20,1 M€ | |
| NVIDIA CORP US67066G1040 | 19,8 M€ | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012F43 · 0,60 · 2029-10-31 | 19,3 M€ | |
| APPLE INC. US0378331005 | 19,3 M€ | |
| ALPHABET INC US02079K3059 | 17,7 M€ |
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