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Datos de la CNMV a cierre de 30 de junio de 2026 (2T 2026), publicados con retraso trimestral. No es asesoramiento de inversión.

LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI

LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI · LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5289

Renta Variable Mixta Euro ISIN ES0171218011 2 clases Ficha en la CNMV ↗
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Patrimonio
100,7 M€
+7,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
211
+3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,07 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,21 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,12 %
Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

80 posiciones · Top 10: 28,8 % · 81 movimientos
# Valor Tipo Divisa Valor de mercado % patrimonio
1 FEDERAL REPUBLIC OF
DE000BU2Z064 · 2,900 · 2036-02-15
Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR 7,0 M€
6,97 %
2 ESTADO ESPAÑOL
ES0000012I08 · 0,000 · 2028-01-31
Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR 2,7 M€
2,65 %
3 PRYSMIAN SPA
IT0004176001
Renta Variable Cotizada EUR 2,7 M€
2,63 %
4 SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0
Renta Variable Cotizada EUR 2,6 M€
2,57 %
5 REPUBLIC OF ITALY
IT0005599904 · 1,725 · 2027-07-15
Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR 2,5 M€
2,52 %
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