MERCH-FONTEMAR, FI

MERCH-FONTEMAR, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 146

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0138914033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

57,8 M€

+3,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

789

+28 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

28 posiciones · Top 10: 37,9 % · 23 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O59 · 2,40 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	5,17 %
2	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · 1,45 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	4,26 %
3	BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102424 · 0,50 · 2027-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,4 M€	4,21 %
4	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012G26 · 0,80 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,3 M€	3,94 %
5	US TREASURY N/B US91282CHY03 · 4,63 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	2,2 M€	3,86 %

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