MERCHRENTA, FI
MERCHRENTA, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 63
Patrimonio
3,0 M€
−5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
226
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,69 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,71 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,32 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
14 posiciones · Top 10: 54,9 % · 6 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O59 · 2,40 · 2028-05-31 | 249 mil € | |
| US TREASURY N/B US91282CJP77 · 4,38 · 2026-12-15 | 203 mil € | |
| UCB SA BE0002784651 · 1,00 · 2028-03-30 | 187 mil € | |
| DASSAULT SYSTEMES FR0013444551 · 0,38 · 2029-09-16 | 183 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012G26 · 0,80 · 2027-07-30 | 182 mil € |
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