MILLENNIAL FUND, FI

MILLENNIAL FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4941

Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0162917001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,5 M€

+4,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

157

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+7,30 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+5,46 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,38 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

44 posiciones · Top 10: 41,6 % · 35 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02607106 · 2,13 · 2026-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	499 mil €	5,89 %
2	GOLAR LNG LTD BMG9456A1009	Renta Variable Cotizada	USD	466 mil €	5,50 %
3	Marex Group Ltd BMG5T40M1045	Renta Variable Cotizada	USD	459 mil €	5,42 %
4	Navios Maritime Partners LP MHY622674098	Renta Variable Cotizada	USD	385 mil €	4,55 %
5	Fairfax India Holdings Corp CA3038971022	Renta Variable Cotizada	USD	343 mil €	4,04 %

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