MUTUAFONDO 2025, FI

MUTUAFONDO 2025, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5708

Renta Fija Euro ISIN ES0164704001 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

76,1 M€

+0,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

646

−15 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+3,33 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

59 posiciones · Top 10: 26,0 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005386245 · 0,175 · 2025-02-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,4 M€	5,76 %
2	FRENCH DISCOUNT T-BI FR0128227800 · 3,354 · 2025-01-29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,5 M€	4,54 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012F92 · 0,000 · 2025-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,3 M€	4,35 %
4	BPCE SA FR0013412343 · 1,000 · 2025-04-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,3 M€	1,67 %
5	DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A289NE4 · 1,000 · 2025-01-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,3 M€	1,66 %

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