MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4455

Global ISIN ES0106084009 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

18,8 M€

−19,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

143

−24 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,16 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+7,64 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

68 posiciones · Top 10: 31,1 % · 89 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BARCLAYS BANK PLC US06739GCF46 · 0,782 · 2025-02-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	730 mil €	3,88 %
2	SAFRAN SA FR0013513041 · 0,875 · 2027-05-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	668 mil €	3,55 %
3	BARCLAYS BANK PLC US06738G8A15 · 3,494 · 2025-02-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	663 mil €	3,52 %
4	DEXCOM INC US252131AK39 · 0,125 · 2025-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	589 mil €	3,13 %
5	SCHNEIDER ELECTRIC S FR0014000OG2 · 0,000 · 2026-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	583 mil €	3,10 %

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