MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4165

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0124143027 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

189,3 M€

+2,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1440

−112 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,02 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

86 posiciones · Top 10: 22,7 % · 31 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,7 M€	3,55 %
2	CREDIT AGRICOLE SA FR001400KDS4 · 5,500 · 2028-08-2	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,0 M€	2,67 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0L02704093 · 2,488 · 2027-04-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,9 M€	2,58 %
4	UNICREDIT SPA IT0005656282 · 4,175 · 2032-06-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,9 M€	2,07 %
5	AIB GROUP PLC XS2808268390 · 3,562 · 2029-10-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,9 M€	2,07 %

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