MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI

MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6009

Renta Variable Euro ISIN ES0175809013 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

169,5 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

691

Todas las clases

Rentab. trimestre

+7,00 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

40 posiciones · Top 10: 37,5 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072	Renta Variable Cotizada	EUR	8,8 M€	5,16 %
2	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003	Renta Variable Cotizada	EUR	8,2 M€	4,85 %
3	CAIXABANK SA ES0140609019	Renta Variable Cotizada	EUR	7,5 M€	4,45 %
4	DOMINION RESOURCES INC US25746U1097	Renta Variable Cotizada	USD	6,8 M€	4,01 %
5	ALLIANZ SE DE0008404005	Renta Variable Cotizada	EUR	5,9 M€	3,49 %

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