MUTUAFONDO LP, FI

MUTUAFONDO LP, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 711

Renta Fija Euro ISIN ES0165240013 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

171,7 M€

+6,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3775

+3092 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,19 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,94 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

155 posiciones · Top 10: 20,2 % · 76 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012Q08 · 3,300 · 2036-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,1 M€	4,13 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,2 M€	3,60 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B88 · 1,400 · 2028-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,6 M€	2,10 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0000012O75 · 3,500 · 2041-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	1,71 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0000012H41 · 0,100 · 2031-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,6 M€	1,53 %

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