MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5516
Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0175813007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
49,0 M€
−40,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
192
−124 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,35 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,03 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
24 posiciones · Top 10: 31,2 % · 112 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02507041 · 2,278 · 2025-07-04 | 5,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000127G9 · 2,150 · 2025-10-31 | 3,4 M€ | |
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005493298 · 0,600 · 2025-08-15 | 1,2 M€ | |
| RWE AG XS2523390271 · 0,000 · 2025-07-24 | 1,0 M€ | |
| TENNET HOLDING BV XS2207430120 · 0,000 · 2025-07-22 | 816 mil € |
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