OCCIDENT RENTA FIJA, FI

OCCIDENT RENTA FIJA, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2687

Renta Fija Euro ISIN ES0116889033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

12,6 M€

−1,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

867

−17 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,01 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,61 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

28 posiciones · Top 10: 40,6 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	IBM CORP XS1945110606 · 1,25 · 2027-01-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	578 mil €	4,59 %
2	NASDAQ INC XS1843442622 · 1,75 · 2029-03-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	560 mil €	4,45 %
3	ENEL SPA XS2531420656 · 3,88 · 2029-03-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	513 mil €	4,07 %
4	DANONE SA FR001400LY92 · 3,71 · 2029-11-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	512 mil €	4,07 %
5	L´OREAL SA FR001400TT34 · 2,50 · 2027-11-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	498 mil €	3,96 %

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