PRINCIPIUM,FI

PRINCIPIUM,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2296

Global ISIN ES0178016038 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

22,7 M€

+18,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

147

+19 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,85 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,46 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,24 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

100 posiciones · Top 10: 21,5 % · 118 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NATIONAL GRID TRANSC XS2575973776 · 3,875 · 2029-01-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	613 mil €	2,70 %
2	MICROSOFT CORP. US594918BR43 · 1,200 · 2026-08-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	USD	564 mil €	2,48 %
3	VOLKSWAGEN XS2234567233 · 0,875 · 2028-09-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	561 mil €	2,47 %
4	ABN AMRO XS3083189319 · 2,750 · 2029-06-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	497 mil €	2,19 %
5	ABERTIS XS3111813948 · 3,125 · 2030-07-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	496 mil €	2,18 %

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