PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.
PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3609
Patrimonio
18,3 M€
+0,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
175
−8 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,31 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,08 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,35 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
37 posiciones · Top 10: 49,1 % · 27 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00B5V94313 | 1,1 M€ | |
| DUNAS CAPITAL AM SGIIC ES0175437039 | 954 mil € | |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA LU0399027886 | 942 mil € | |
| CARMIGNAC GESTION LUX S.A. LU0992631217 | 927 mil € | |
| MAN GROUP PLC IE000VA5W9H0 | 924 mil € |
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