QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3906
Patrimonio
4,88 mil M€
−2,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
153.569
−5490 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,50 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,40 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,32 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
623 posiciones · Top 10: 27,0 % · 297 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982 | 215,3 M€ | |
| AMUNDI EURO GOVERNME LU1650488494 | 210,7 M€ | |
| ISHARES EUR GOVT BON IE00B1FZS681 | 205,6 M€ | |
| BYDESIGN - BEHEDGED LU2053007915 | 116,2 M€ | |
| BYDESIGN - BETAMINER LU1650062323 | 108,6 M€ |
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