RG 27, SICAV S.A.
RG 27, SICAV S.A. · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2081
Patrimonio
21,9 M€
+8,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
137
+7 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,23 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
75 posiciones · Top 10: 27,6 % · 62 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES TR US912810TU25 · 4.38 · 2043-08-15 | 819 mil € | |
| MICROSOFT CORP US5949181045 | 816 mil € | |
| SOLVENTIS AURA IBERIAN E ES0156135016 | 788 mil € | |
| ALPHABET INC - CL C US02079K1079 | 619 mil € | |
| LVMH MOET-HENNESSY FR0000121014 | 581 mil € |
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