RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5979

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174124000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

248,9 M€

−0,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4749

−38 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,24 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 97,9 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 2,4% 310528 ES0000012O59	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	74,8 M€	30,05 %
2	Belgium Kingdom 0,80% 220628 BE0000345547	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	74,4 M€	29,88 %
3	European Union 2,625% 040728 EU000A4D5QM6	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	54,2 M€	21,76 %
4	BPIFrance Saca 0% 250528 FR0014003C70	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,5 M€	8,64 %
5	European Investment Bank 0,00% 150528 XS2154339860	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	17,2 M€	6,91 %

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