RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5996

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174125007 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

90,8 M€

+52,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2009

+671 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,91 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,03 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

13 posiciones · Top 10: 97,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 1,45% 300429 ES0000012E51	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,2 M€	21,19 %
2	Bono del Estado 6% 310129 ES0000011868	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,0 M€	19,84 %
3	Landwirtsch Rentenbank 0,5% 280229 XS1957349332	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,9 M€	15,31 %
4	KFW 0,75% 150129 DE000A2LQSN2	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,8 M€	14,09 %
5	KFW 2,625% 260429 DE000A382475	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,5 M€	13,76 %

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