SA OPTIMA MIXTO, FI

SA OPTIMA MIXTO, FI · SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5902

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0174092009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,6 M€

+33,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

224

+58 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,89 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,56 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

18 posiciones · Top 10: 78,6 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLI IT0005637399 · 2.95 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	833 mil €	10,92 %
2	ITALY BUONI POLI IT0005024234 · 3.50 · 2030-03-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	735 mil €	9,64 %
3	ITALY BUONI POLI IT0005542797 · 3.70 · 2030-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	716 mil €	9,39 %
4	ITALY BUONI POLI IT0005561888 · 4.00 · 2030-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	652 mil €	8,55 %
5	ITALY BUONI POLI IT0005654642 · 2.70 · 2030-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	644 mil €	8,44 %

Cargando cartera completa…