SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5093
Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0111016004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
168,9 M€
−1,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5797
−119 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,84 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,42 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,09 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
2 posiciones · Top 10: 92,7 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024 ES00000126X6 | 133,9 M€ | |
| OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 ES00000126B2 | 22,6 M€ |
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