SABADELL PLANIFICACION, FI

SABADELL PLANIFICACION, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5317

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0182544025 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

188,7 M€

−3,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3238

−164 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,23 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,68 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,25 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

935 posiciones · Top 10: 10,3 % · 681 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,8 M€	1,50 %
2	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z FR0014005XN8	IIC	EUR	2,4 M€	1,26 %
3	OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31 IT0005542359	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	1,12 %
4	OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.15/07/2032 IT0005647265	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	1,07 %
5	AC.NVIDIA CORPORATION (USD) US67066G1040	Renta Variable Cotizada	USD	2,0 M€	1,04 %

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