SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.
SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4080
Patrimonio
10,7 M€
+9,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
106
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,94 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,81 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
44 posiciones · Top 10: 62,5 % · 42 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 1,7 M€ | |
| STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,7 M€ | |
| XTRACKERS IE00BTJRMP35 | 1,1 M€ | |
| BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18 | 565 mil € | |
| BLACKROCK ASSET IE00BMTX1Y45 | 519 mil € |
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