SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.

SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3821

SICAV Global ISIN ES0174892002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

15,0 M€

+9,4 % vs. trimestre anterior

Accionistas

109

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+11,61 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+9,41 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

44 posiciones · Top 10: 64,4 % · 36 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	2,3 M€	15,47 %
2	STATE STREET GLOBAL US78462F1030	IIC	USD	2,3 M€	15,26 %
3	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	1,4 M€	9,49 %
4	BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18	IIC	EUR	753 mil €	5,03 %
5	BLACKROCK ASSET IE00BMTX1Y45	IIC	USD	692 mil €	4,62 %

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