SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2377
Patrimonio
153,1 M€
+5,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
396
−33 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,16 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,45 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
55 posiciones · Top 10: 34,7 % · 56 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV NL0010273215 | 12,0 M€ | |
| SAFRAN SA FR0000073272 | 5,2 M€ | |
| ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 | 5,0 M€ | |
| BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 4,6 M€ | |
| ALLIANZ SE DE0008404005 | 4,6 M€ |
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