SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI

SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5720

Renta Fija Euro ISIN ES0174553018 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

32,3 M€

+19,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1385

+153 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,99 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,17 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 95,2 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005566408 · 4,10 · 2029-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,0 M€	24,92 %
2	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0004889033 · 4,75 · 2028-09-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,9 M€	21,41 %
3	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005340929 · 2,80 · 2028-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,9 M€	21,23 %
4	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005548315 · 3,80 · 2028-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,6 M€	20,47 %
5	DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005445306 · 0,50 · 2028-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	5,56 %

Cargando cartera completa…