SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5374
Patrimonio
5,4 M€
+14,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
138
+18 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,94 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,69 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
12 posiciones · Top 10: 86,9 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FI HSGESCE ID Equity IE000VSTJY26 | 980 mil € | |
| EMBH FP Equity LU1547515137 | 858 mil € | |
| ISH JPM$EM BD EURH IE00B9M6RS56 | 620 mil € | |
| PG-FIN UNC E-IEURI IE00BD2ZKX64 | 353 mil € | |
| NB EM D-HC-EURIDS IE00B986GB56 | 351 mil € |
Cargando cartera completa…