SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5256

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0174980005 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

94,0 M€

−10,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2432

−167 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,37 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,04 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,45 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

93 posiciones · Top 10: 51,2 % · 128 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NL00150742K1	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,5 M€	14,39 %
2	EUROPEAN UNION EU000A4EF4A1 · 0.00 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	9,6 M€	10,20 %
3	EUROPEAN STABILI EU000A4DMLT0 · 0.00 · 2026-09-17	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,9 M€	7,36 %
4	BUNDESOBLIGATION DE000BU22122 · 2.10 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	4,88 %
5	BUNDESOBLIGATION DE0001030575 · 0.10 · 2046-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,6 M€	3,88 %

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