SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI

SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5909

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0133549008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

545,6 M€

−1,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

9134

−188 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,47 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

45 posiciones · Top 10: 31,3 % · 27 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129132702	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	22,0 M€	4,03 %
2	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0128838507	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	21,8 M€	3,99 %
3	BPCE SA FR0013323664 · 1.38 · 2026-03-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,7 M€	3,42 %
4	PHILIP MORRIS IN XS1040105980 · 2.88 · 2026-03-03	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	16,8 M€	3,08 %
5	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02603063	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,5 M€	3,02 %

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