SANTANDER RENTA FIJA, FI

SANTANDER RENTA FIJA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 208

Renta Fija Euro ISIN ES0146133055 7 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,14 mil M€

−10,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

183.469

+5425 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,57 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,97 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

56 posiciones · Top 10: 56,6 % · 51 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · 2.40 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	109,8 M€	9,64 %
2	SPAIN GOVERNMENT ES0000012K53 · 0.80 · 2029-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	83,6 M€	7,34 %
3	SPAIN GOVERNMENT ES0000012L78 · 3.55 · 2033-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	74,8 M€	6,57 %
4	SPAIN GOVERNMENT ES0000012N43 · 3.10 · 2031-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	67,8 M€	5,95 %
5	SPAIN GOVERNMENT ES0000012G34 · 1.25 · 2030-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	59,9 M€	5,26 %

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