SMILE, FI
SMILE, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5913
Patrimonio
5,8 M€
+17,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
178
+24 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,07 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,53 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,50 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
22 posiciones · Top 10: 64,1 % · 19 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| D.ESTADO FRANCES FR0013286192 · 0,75 · 2028-05-25 | 564 mil € | |
| DEUDA ESTADO USA US91282CMD01 · 4,38 · 2029-12-31 | 550 mil € | |
| D.ESTADO ALEMANIA DE000BU25042 · 2,40 · 2030-04-18 | 542 mil € | |
| ISHARES NASDAQ US BI IE00BYXG2H39 | 422 mil € | |
| DEUDA ESTADO USA US912828YS30 · 1,75 · 2029-11-15 | 416 mil € |
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