SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI

SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5691

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0173078009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

22,1 M€

+2,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

196

−3 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,87 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,08 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 83,4 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN (KINGD ES00000123C7 · 5,90 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,4 M€	24,43 %
2	SPAIN (KINGD ES0000012J15 · 3,40 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,4 M€	24,34 %
3	SPAIN (KINGD ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	24,16 %
4	SPAIN (KINGD ES0L02612049 · 2,48 · 2026-12-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,1 M€	9,38 %
5	SPAIN (KINGD ES0L02611066 · 2,40 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	198 mil €	0,90 %

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