SWM VALOR,FI
SWM VALOR,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2725
Patrimonio
160,8 M€
+8,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1454
−66 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,50 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,84 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
66 posiciones · Top 10: 38,3 % · 110 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129132728 · 2,050 · 2026-07-15 | 10,9 M€ | |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129437556 · 2,214 · 2026-08-26 | 8,9 M€ | |
| REINO DE ESPA#A ES0L02607106 · 1,987 · 2026-07-10 | 7,9 M€ | |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0129437564 · 2,457 · 2026-09-23 | 7,9 M€ | |
| REINO DE ESPA#A ES0L02608070 · 2,212 · 2026-08-07 | 6,0 M€ |
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