TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4931

Renta Fija Internacional ISIN ES0180622005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

818,3 M€

−15,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

24.666

−2607 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,67 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,36 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

340 posiciones · Top 10: 15,8 % · 458 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135176 · 5,50 · 2031-01-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,0 M€	2,69 %
2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012H41 · 0,10 · 2031-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,6 M€	2,27 %
3	CAIXABANK SA ES0840609038 · 3,63 · 2028-09-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,4 M€	1,52 %
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012411 · 5,75 · 2032-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,7 M€	1,43 %
5	CEPSA FINANCE SA XS2800064912 · 4,13 · 2031-01-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,4 M€	1,40 %

Cargando cartera completa…