TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5976

ISIN ES0180623003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

342,6 M€

−0,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6367

−86 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,16 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,81 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

58 posiciones · Top 10: 30,7 % · 33 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PKO BANK POLSKI SA XS2965663656 · 3,38 · 2027-06-16	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	11,9 M€	3,47 %
2	CAIXABANK SA XS2558978883 · 6,25 · 2027-11-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,8 M€	3,44 %
3	FORD MOTOR CREDIT CO LLC XS2586123965 · 4,87 · 2027-08-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,4 M€	3,33 %
4	COOPERATIEVE RABOBANK UA XS2524143554 · 3,88 · 2027-08-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,2 M€	2,99 %
5	EUROBANK SA XS3110850347 · 2,88 · 2027-07-07	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,2 M€	2,97 %

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