UNICAJA AHORRO, FI

UNICAJA AHORRO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 861

Renta Fija Euro ISIN ES0111037034 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,06 mil M€

+63,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

37.626

+9559 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,82 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,29 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

110 posiciones · Top 10: 27,5 % · 180 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ALEMANIA (ESTADO) DE000BU25059 · 2,200 · 2030-10-10	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	83,7 M€	7,89 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005692410 · 2,200 · 2028-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	56,5 M€	5,33 %
3	FRANCIA (ESTADO) FR0011883966 · 2,500 · 2030-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	42,5 M€	4,00 %
4	TESORO PUBLICO ES0000012G34 · 1,250 · 2030-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	42,1 M€	3,97 %
5	EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY FI0008812011	IIC	EUR	14,1 M€	1,33 %

Cargando cartera completa…