UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI
UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5541
Patrimonio
9,5 M€
+1,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1427
−52 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,74 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,74 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,57 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
10 posiciones · Top 10: 85,1 % · 11 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FISHER INV (IE) IE00BYVJ8N25 | 1,3 M€ | |
| FRANKLIN TEMPLETON INT SER IRE IE000YW1VO75 | 1,1 M€ | |
| MSIM FUND MAN (IRELAND) LTD LU0360484686 | 869 mil € | |
| FRANKLIN TEMPLETON INT SER IRE IE00012I4449 | 834 mil € | |
| COLUMBIA THREADNEEDLE MGMT LUX LU1864951105 | 795 mil € |
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