UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5535

ISIN ES0180990006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

56,8 M€

−4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2597

−124 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,76 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,93 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

24 posiciones · Top 10: 59,9 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	STELLANTIS XS2325733413 · 0,625 · 2026-12-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,2 M€	9,16 %
2	IMPERIAL BRANDS PLC XS1951313763 · 2,125 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,8 M€	8,44 %
3	TIKEHAU INVESTMENT M FR0013452893 · 2,250 · 2026-07-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,4 M€	7,78 %
4	ITALIA (ESTADO) IT0005484552 · 1,100 · 2027-04-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	5,21 %
5	LOGICOR FINANCING XS2027364327 · 1,625 · 2027-04-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	5,08 %

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