VALOR GLOBAL, FI
VALOR GLOBAL, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5090
Patrimonio
12,7 M€
+3,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
105
+3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,64 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+6,34 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
71 posiciones · Top 10: 29,4 % · 40 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 | 661 mil € | |
| Polar Capital North American F IE00B531PK96 | 449 mil € | |
| Gamma Global FI ES0140794001 | 441 mil € | |
| Trea SICAV EM Credit LU0629658195 | 433 mil € | |
| Robeco Sustainable Global Star LU0940004913 | 377 mil € |
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