AGAVE, FI
AGAVE, FI · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5329
Patrimonio
57,5 M€
+8,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
163
+3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,01 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
277 posiciones · Top 10: 24,4 % · 263 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| VALLEHERMOSO XS3071337847 · 4,750 · 2030-05-29 | 4,2 M€ | |
| INTERNATIONAL PETROL NO0013671107 · 3,750 · 2028-10 | 2,7 M€ | |
| MASMOVIL IBERCOM ES05846961V7 · 3,930 · 2027-05-12 | 1,4 M€ | |
| KINETICS LNG HOLDING NO0013685131 · 4,937 · 2028-11 | 1,2 M€ | |
| GOLAR BMG9456A1009 | 1,2 M€ |
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