NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.

NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4252

SICAV Global ISIN ES0166108003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

27,0 M€

+7,6 % vs. trimestre anterior

Accionistas

104

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+9,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+7,59 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

89 posiciones · Top 10: 23,2 % · 54 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ALPHABET INC US02079K3059	Renta Variable Cotizada	USD	1,0 M€	3,84 %
2	AMAZON.COM INC US0231351067	Renta Variable Cotizada	USD	953 mil €	3,53 %
3	ASML HOLDINGS NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	878 mil €	3,25 %
4	AMUNDI INVESTMENT LU1681044480	IIC	EUR	604 mil €	2,24 %
5	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005542797 · 3,70 · 2030-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	519 mil €	1,92 %

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