NORCAFIX, S.A., SICAV
NORCAFIX, S.A., SICAV · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3002
Patrimonio
30,8 M€
+0,6 % vs. trimestre anterior
Accionistas
215
−11 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,81 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,08 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
33 posiciones · Top 10: 57,1 % · 35 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. VANGUARD US 500 ST IN-IN HG (VANU IE00B1G3DH73 | 2,4 M€ | |
| PART. M&G LX OPTIMAL INC-EUR A ACC (MGOI LU1670724373 | 2,2 M€ | |
| BLACKROCK ASSET MAN IRELAND IE00B4ND3602 | 2,1 M€ | |
| PART. BLUEBAY-HIGH YIELD BOND-BP EUR LU0242579596 | 1,8 M€ | |
| PART. BUY AND HOLD DEBT-1 (BHDEBT1 LX) LU2842969078 | 1,6 M€ |
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