PROFITALIA, SICAV, S.A.

PROFITALIA, SICAV, S.A. · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2647

SICAV Global ISIN ES0176214031 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

15,3 M€

+8,9 % vs. trimestre anterior

Accionistas

115

+1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+6,98 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+5,10 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,31 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 48,6 % · 21 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	367655FREUR FR0007053749	IIC	EUR	1,2 M€	7,79 %
2	PF LUX JAPAN INDEX JPY IS LU0328684104	IIC	JPY	970 mil €	6,36 %
3	116539IEEUR IE00BD5CVC03	IIC	EUR	882 mil €	5,78 %
4	ETF DBXTRACKERS IE000IDLWOL4	IIC	EUR	881 mil €	5,78 %
5	1790636IEEUR IE00BYXHR262	IIC	EUR	699 mil €	4,58 %

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