RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5931

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174122004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

203,9 M€

−0,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3763

−32 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,69 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,26 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 96,7 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	France Govt 2,75% 251027 FR0011317783	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	50,1 M€	24,59 %
2	Belgium Kingdom 221027 BE0000351602	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	49,0 M€	24,05 %
3	Bono del Estado 1,45% 311027 ES0000012A89	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	45,4 M€	22,29 %
4	European Union 2% 041027 EU000A3K4DS6	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	35,7 M€	17,49 %
5	Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 XS2586947082	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,3 M€	6,52 %

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