TXILUAGI, SICAV S.A.

TXILUAGI, SICAV S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 1135

SICAV Global ISIN ES0180952030 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

24,7 M€

+2,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

−104 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,32 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+6,24 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

32 posiciones · Top 10: 75,2 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL LU1022658824	IIC	EUR	3,8 M€	15,32 %
2	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG LU0108940346	IIC	EUR	2,7 M€	10,76 %
3	FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA LU1689651096	IIC	EUR	2,4 M€	9,80 %
4	VIDRALA SA ES0183746314	Renta Variable Cotizada	EUR	2,3 M€	9,44 %
5	HSBC GLOBAL ASSET MNGMNT UK IE00BYYJH093	IIC	CAD	1,5 M€	6,06 %

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