UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS RENTA FIJA 0-5, FI · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3688
Patrimonio
182,5 M€
−4,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1320
−108 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,97 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,96 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
122 posiciones · Top 10: 18,5 % · 62 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. NEUBERG BRM-SH DUR E-EUR IA (NBSDE IE00BDZRX185 | 6,5 M€ | |
| US TREASURY N/B US912828YB05 · 1,625 · 2029-08-15 | 4,7 M€ | |
| AMAZON.COM INC XS3305168794 · 3,100 · 2030-03-16 | 3,5 M€ | |
| JP MORGAN CHASE & CO US46647PAX42 · 4,452 · 2028-12-05 | 3,0 M€ | |
| NATWEST GROUP PLC XS2871577115 · 3,673 · 2030-08-05 | 3,0 M€ |
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