Valentum

VALENTUM, FI · VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4710

Renta Variable Internacional ISIN ES0182769002 4 clases Luis de Blas Jesús Domínguez Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

119,0 M€

+4,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2375

−144 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,03 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+5,05 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,36 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

46 posiciones · Top 10: 35,0 % · 47 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASR NEDERLAND NV NL0011872643	Renta Variable Cotizada	EUR	6,0 M€	5,08 %
2	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ES0157261019	Renta Variable Cotizada	EUR	5,1 M€	4,30 %
3	THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. IT0005439085	Renta Variable Cotizada	EUR	4,7 M€	3,95 %
4	AC.ALANTRA PARTNERS, SA ES0126501131	Renta Variable Cotizada	EUR	4,4 M€	3,73 %
5	FACEBOOK INC US30303M1027	Renta Variable Cotizada	USD	4,1 M€	3,43 %

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